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4月基金月报:八成权益产品收益为正,债基冠军全靠大额赎回?

发布日期:2024-05-24 21:32    点击次数:130

(原标题:4月基金月报:八成权益产品收益为正,债基冠军全靠大额赎回?)

4月,三大指数均在震荡中走高,带动基金市场超八成产品在当月取得正收益。

同花顺iFinD数据显示,全市场11864只基金(A/C类合并统计,下同)中,10223只基金在4月取得正收益,其中权益类基金占比56.47%。17只4月收益率在10%以上的基金中,权益类产品占据了12个席位。

数据来源:同花顺iFinD

今年前四个月,近七成基金取得正收益,其中混基和股基分别有2538只和1231只,即权益类产品占比为46.19%,超过债基42.59%的占比。此外,在前四个月收益率高于20%的35只基金中,混基和股基共占据30席。

债基冠军靠赎回拉动?

今年前4个月,全市场3590只债基中,共有3477只取得正收益,占比超过96%。

其中,同泰恒利纯债A、湘财鑫睿债券A、汇泉安阳纯债A和金信民富债券A,截至4月末,年内收益率分别为73.55%、56.25%、34.85%和34.53%,涨幅在债基中遥遥领先。

但是,这几只债基均面临名不副实的问题。

同泰恒利纯债A一季报显示,一季度持有基金份额比例在20%及以上的机构共有5家,其中3家在一季度进行了赎回操作,总赎回份额达7.6亿份。

其中,“机构2”在今年1月1日至2月5日之间,在已持有6.82亿份的基础上,又申购了3257.15万份,之后又将持有的全部7.14亿份全部赎回。而同花顺iFinD显示,就在2月7日之前,该基金净值从1.2814元飙升至2.2057元。很可能是这笔超过7亿份的大额赎回,导致净值急速拉升。

除今年3月刚成立的汇泉安阳纯债A尚无一季报外,湘财鑫睿债券A和金信民富债券A的一季报中,均出现了大额赎回的情况,且均在某一日内突发净值异动,也让人不得不对其超高的收益率打个问号。

另外,南方兴利半年定开债券是一只不向个人投资者开放的债基,其2023年年报显示,兴业银行股份有限公司深圳分行持有该基金份额占基金总份额的比例为99.5%,且一季报并未显示该机构有减持动作。

3月27日,该基金发布了开放申购、赎回、转换业务的公告,同花顺iFinD显示,4月8日,该基金当日实现了13.65%的涨幅,净值从1元升至1.23元。

本次净值异动是否与机构在4月进行了大额赎回有关,还需要等待二季报进行进一步验证。

家电和港股助力4月高收益

仅看权益类产品4月的收益率,全市场7014只产品中,超8成产品在4月取得正收益。其中,6只混基、5只ETF和1只股基4月收益率在10%以上,收益率在5%~10%之间的权益类产品有536只。

从重仓股情况来看,港股在4月收益率高于10%的权益类产品中,出现频率极高。6只混基和1只股基的前10大重仓股中有29只为港股个股,即港股占比超四成。

其中,海信家电(0921.HK)和腾讯控股(0700.HK)出现3次,安踏体育(2020.HK)、美团-W(3690.HK)、兖矿能源(1171.HK)和紫金矿业(1818.HK)均出现2次。

同样收益率高于10%的5只ETF中,也有3只聚焦港股的ETF,分别是工银瑞信高股息ETF港股、富国中证港股通互联网ETF和华宝中证港股通互联网ETF。另外两只为家电主题ETF,分别是博时龙头家电ETF和东财龙头家电指数A。

湘财医药健康混合A则是4月收益率高于10%的权益类产品中,唯一一只医药主题的混基。该基金去年12月底才宣告成立,今年1月22日宣布开放日常申赎。一季报显示,该基金在一季度出现了净赎回情况,其中机构赎回份额就达到3500万份。其截至一季度末该基金资产净值仅有984.06万元。

反观4月收益率为负的权益类基金中,只有4只产品当月收益率跌幅超过10%,分别是新华行业龙头主题股票、新华行业灵活配置混合A、先锋聚元A和先锋聚优A,四只基金4月收益率分别为-10.84%、-11.42%、-12.53%和-12.71%。

先锋聚元A和先锋聚优A同属基金经理刘志强管理,一季报显示,两只基金在今年一季度均对重仓股进行大洗牌,前十大重仓股全部为新进个股,且都为传媒板块个股。同花顺数据显示,4月传媒板块下跌8.52%,在各个板块中跌幅居前。

权益类产品4月收益率回暖

回顾今年前4个月的行情,同花顺iFinD数据显示,共3769只权益类产品取得正收益,数量超过了收益率为负的同类产品,显示权益类产品行情正处于回暖态势。

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF是唯一一只收益率高于30%的权益类产品,在一季度黄金大涨的带动下,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF凭借32.67%的涨幅居于第五位。

开年以来至4月末收益率在20%~30%区间内的基金共有30只,包括21只混基、8只股基和1只债基。其中,几只在一季度登上月度涨幅前10名的权益类产品,表现仍可称得上优秀。

如西藏东财数字经济混合发起式A,在今年2月当月曾取得33.32%的收益率,在前四个月权益类基金业绩排名中,其紧跟在华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,以28.86%的涨幅位居第二。

该基金在一季度重仓AI板块,前十大重仓股分别是中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛(300502.SZ)、华工科技(000988.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)、通富微电(002156.SZ)、罗博特科(300757.SZ)、富创精密(688409.SH)、沪电股份(002463.SZ)和鼎通科技(688668.SH)。其中,排名前5的几只个股,今年前4个月的涨幅均超过60%。

其基金经理在一季报中表示:“二季度将继续重点关注AI算力及应用领域和电子特别是存储板块出现的行业变化。”

此外,3月冠军权益类基金惠升领先优选混合A则居于第三位,今年前四个月实现28.1%收益率。一季报显示,该基金在一季度对前十大重仓股“大洗牌”,十只个股均为新进重仓股,分别是大秦铁路(601006.SH)、招商银行(600036.SH)、牧原股份(002714.SZ)、中国中铁(601390.SH)、中国联通(600050.SH)、重庆啤酒(600132.SH)、中国电信(601728.SH)、万华化学(600309.SH)、杭氧股份(002430.SZ)和中矿资源(002738.SZ)。

反观今年前4个月未能取得正收益的基金,70只产品收益率跌幅超过20%。金源顺安产业臻选混合A、富荣价值精选混合A是唯二收益率跌幅超过30%的产品。同花顺iFinD显示,两只产品今年前四个月的收益率分别为-32.64%和-30.42%。

其中,金源顺安产业臻选混合A是一只去年12月刚成立的基金,一季报显示,截至今年一季度末其股票仓位为89.64%,前十大重仓股分别为聚杰微纤(300819.SZ)、三夫户外(002780.SZ)、金春股份(300877.SZ)、诺邦股份(603238.SH)、美力科技(300611.SZ)、燕塘乳业(002732.SZ)、智洋创新(688191.SH)、华光新材(688379.SH)、湖南投资(000548.SZ)和赛特新材(688398.SH),除三夫户外在一季度取得2.72%的涨幅外,其余个股在一季度全部下跌。

数据来源:同花顺iFinD